CACEIS (Switzerland) SA, Nyon

Verwahrstelle und Depotbank

Lokale und globale Verwahrungsleistungen, Zahlungs- und automatischer Währungsumtausch, Kontrolle und Schutz der Vermögenswerte sowie Multi-Channel-Reporting via OLIS.

Fondsadministration & Rechnungswesen

Fondsadministration, Rechnungswesen und Bewertung für einfache bis komplexe Produkte, konsistentes Reporting über mehrere Domizilierungen hinweg, Anbindung an operative Systeme und externe Gegenparteien.

Middle-Office

Auslagerung administrativer und Post-Trade-Aktivitäten, Transaktionsmanagement, Führung der Positionen, Middle-Office-Services für OTC-Derivate und Front-to-Back-Lösungen.

Finanz- und regulatorisches Reporting

Regulatorisches, finanzielles, steuerliches und ausserfinanzielles ESG-Climate-Reporting, das PRIIPs, MiFID, AIFM, Solvabilität 2 sowie Performance- oder Risikobedarf abdeckt.

Fondsdistribution

Vertrieb und Vermarktung von Fondsportfolios, Transfer Agent, AML/KYC, lokale Vertretung, Konnektivität zu Distributionsplattformen sowie digitale Tools für Zeichnung und laufendes Tracking.

Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft

Administrative und regulatorische Dienstleistungen für Fonds, lokale Unterstützung für Fonds schweizerischen Rechts, Lösungen der Verwaltungsgesellschaft und Risikomanagement.

Dienstleistungen für Pensionsfonds

Front-to-Back-Lösungen für Pensionsfonds, Middle Office, Bewertung, Rechnungswesen, regulatorisches Reporting, Risiken, ESG-Climate und Transparenz.

Dienstleistungen für Broker

Aktien-Clearing, Clearing und Abwicklung-Lieferung, globale Verwahrung sowie Outsourcing des Middle- und Back-Office für Unternehmen, Investmentbanken und Broker.

Dienstleistungen für ETFs

Dienstleistungsangebot für ETFs, Begleitung bei Strukturierung und Lancierung, Portal für autorisierte Teilnehmer, Transfer Agent, Abwicklung, Verwahrung und Fondsadministration.

Lösungen für Immobilien-Private-Equity-Kapital

Front-to-Back-Dienstleistungen für Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Private Debt, einschliesslich Verwahrstelle, Fondsadministration, Transfer Agent, Investor Services und Fondsfinanzierung.

Connect Store

Zugang zu Drittanbietern und Mehrwertdiensten, vorkonfigurierte Angebote, Individualisierung der Services sowie schrittweise Erweiterung des Kundenökosystems.

OLIS - Webportal

Einheitliches Webportal für den Zugriff auf Kundendienste, das Empfangen von Daten, das Erfassen von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen, Abwicklungs- und Lieferinstruktionen sowie Überweisungen, mit OLIS Mobile.

CACEIS (Switzerland) SA

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