Allocare AG, Altishofen

Logiciel de gestion de portefeuille

Logiciel de gestion de portefeuille pour l’asset et le wealth management, avec analyse de portefeuille, gestion des données, CRM, gestion des ordres de transaction, contrôles de conformité, gestion des transactions, mesure de la performance et du risque, reporting et facturation.

Front-end web pour l’accès aux portefeuilles

Front-end web pour les collaborateurs et les clients, avec accès individuel aux portefeuilles, tableaux de bord, CRM, contrôles de conformité, reporting, mesure de la performance et du risque ainsi que gestion sécurisée des droits.

Plateforme Software-as-a-Service

Plateforme SaaS multi-tenant basée sur Allocare AMS et Allocare WEB avec CRM, gestion de portefeuille, reporting, gestion des données, accès en ligne, gestion des ordres, contrôles de conformité et de risque.

Cockpit de gestion

Visualisation des portefeuilles, des clients, des encours sous gestion (AuM), de la rentabilité et de la performance, avec des analyses agrégées, filtrées et détaillées pour le conseil d’administration, la direction ainsi que les responsables risk et conformité.

Modules complémentaires pour Allocare AMS

Modules spécialisés complémentaires pour Allocare AMS, notamment Private Equity, ESG, Real Estate, MiFID II/MiFIR, GIPS® et VaR, développés en continu selon l’environnement réglementaire.

Interfaces et intégration des données

Interfaces d’import/export standardisées pour Allocare AMS, avec connexion aux banques dépositaires, aux fournisseurs de données de marché, aux systèmes de banque centrale, aux systèmes de comptabilité des titres/fonds, à l’order routing et au settlement, ainsi qu’à une API publique.

Développement logiciel et amélioration du produit

Amélioration continue d’Allocare AMS et d’Allocare WEB, adaptation aux nouveaux besoins, principales versions annuelles et extension des interfaces.

Projets de déploiement et d’implémentation

Conception, analyse et implémentation des produits logiciels ainsi que déploiement de modules spécialisés, en collaboration avec les équipes projet des clients et sous une direction de projet partagée.

Services managés

Exploitation d’Allocare AMS dans l’infrastructure du client ou dans un centre de données, incluant les mises à jour logicielles, l’exploitation technique, le housekeeping, la surveillance système ainsi que le support de second et troisième niveau.

Support et formations

Support pour Allocare AMS, Allocare WEB et les interfaces, ainsi qu’organisation de formations et de sessions adaptées à des thèmes spécialisés.

Services de gestion des données

Gestion des données avec des interfaces bancaires automatisées, saisie manuelle des données de positions et de transactions, réconciliation quotidienne ainsi que fourniture de données de référence, de prix et de données étendues.

Services de reporting

Reporting client avec rapports standard mensuels, listes de performance et d’actifs, analyses consolidées sur plusieurs banques dépositaires, rapports individuels ainsi que reporting conformité, risk et réglementaire.

Allocare AG

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Allocare AG en comparaison

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