Swiss Treasury Partners AG, Baar

Conseil en trésorerie

Conseil personnalisé, analyse de l’état des lieux, optimisation de la structure financière, accompagnement ciblé des projets et concepts de trésorerie sur mesure pour une stabilité financière à long terme.

Plateforme de trésorerie

Accès à la plateforme de know-how Treasury avec échanges de connaissances, tendances de marché et informations continues pour les trésoriers et les entreprises.

Support opérationnel en trésorerie

Support opérationnel de long terme dans le quotidien, intégration flexible des ressources de trésorerie et prise en charge des tâches de trésorerie définies.

Gestion intérimaire de la trésorerie

Mandats intérimaires à durée déterminée en cas de pénuries de personnel, de transitions ou de projets ; mise en place d’un relais structuré et stabilisation des processus de trésorerie.

Trésorier à temps partiel

Mise à disposition d’un trésorier (à temps partiel) pour traiter de manière fiable les tâches courantes de trésorerie, comme interlocuteur personnel dans le quotidien.

Évaluation et mise en place du système de trésorerie

Analyse des besoins, analyse du marché, sélection des fournisseurs, accompagnement des démos et des négociations ainsi qu’accompagnement lors de la sélection, de la conception et de la mise en place d’un système de trésorerie.

Contrôle santé de la trésorerie

Analyse des processus, des fonctionnalités du système, des conditions bancaires et de la stratégie de couverture, avec plan d’actions pour identifier les pistes d’optimisation.

Contrôle de trésorerie

Contrôle gratuit pour déterminer si une trésorerie mise en place de manière professionnelle est pertinente pour l’entreprise.

Mise en place de la fonction trésorerie

Conception et mise en œuvre d’une fonction de trésorerie de zéro, y compris la structure organisationnelle, les processus, les systèmes et la formation de l’équipe.

Gestion FX et couverture des devises

Prise en charge de domaines partiels tels que la gestion FX et la couverture des devises en tant que prestation de trésorerie spécialisée, à la demande.

Cash pooling et pilotage du risque de taux

Domaines spécialisés de trésorerie tels que le cash pooling et le pilotage du risque de taux pour optimiser la liquidité et les risques.

Intégration de la trésorerie lors d'acquisitions

Due diligence, concept d’intégration Treasury et mise en œuvre lors d’acquisitions d’entreprises, y compris consolidation bancaire et harmonisation des structures de cash management.

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