CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suis…, Nyon

Tenuta Conto e Custodia

Servizi di custodia locali e globali, mezzi di pagamento e cambio automatico, custodia degli attivi, comunicazioni sicure e reporting multicanale via OLIS.

Amministrazione dei fondi

Amministrazione e contabilità dei fondi, valorizzazione, reporting marketing, regolamentare e fiscale, rischi e performance per prodotti semplici o complessi, su piattaforma globale.

Reporting finanziario

Reporting regolamentare, finanziario ed extra-finanziario, incluso PRIIPS, MiFID, AIFM, Solvency II, analisi della performance, gestione del rischio ed ESG-clima.

Distribuzione dei fondi

Distribuzione e commercializzazione dei fondi, agente di trasferimento, AML/KYC, rappresentanza locale, connettività con i distributori e servizi digitali di sottoscrizione e monitoraggio.

Depositario - Custode

Servizi di depositary per investimenti collettivi, monitoraggio della conformità e obblighi prudenziali, con controllo regolamentare e prestazioni di controllo specifiche.

Gestione delle transazioni

Esternalizzazione delle attività di middle e back office, tracciamento delle transazioni, consolidamento multi-controparte e trattamento post-esecuzione.

Esecuzione

Delegazione delle attività di trading per FX, azioni cash, fixed income, ETF, derivati quotati e prestito/borrowing di titoli.

Soluzioni di cambio

Servizi di cambio per gestori e team di middle-back office, integrati nella sala di negoziazione del gruppo CACEIS.

Prestito e prestito titoli e soluzioni collateralizzate

Prestiti e prestito di titoli e soluzioni collateralizzate, con competenze in asset servicing, regolamentazione, liquidità dei mercati e trasparenza.

Servizi per i fondi pensione

Soluzioni front-to-back per fondi pensione, middle office, reporting regolamentare, conformità, rischi, performance, ESG-clima e trasparenza.

Soluzioni sul Capitale di Investimento Immobiliare

Servizi front-to-back per private equity, immobiliare, infrastrutture e debito privato, inclusa banca depositaria, amministrazione, agente di trasferimento e finanziamento dei fondi.

Servizi per ETF

Supporto agli ETF con portale dei partecipanti autorizzati, agenzia di trasferimento e regolamento, custodia, amministrazione dei fondi e copertura.

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I confronti di settore arriveranno presto

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